Reporte de cartera por edades

1) ¿ Qué hace?

Este informe permite obtener una relación del estado de cartera de cada uno de los terceros (o por tipo) por cada documento de cobro emitido.

2) ¿ En dónde está ubicada?

Para generar el reporte de cartera por edades siga los siguientes pasos:

1. Ingrese al módulo "Financiero" o "Comercial".
2. Diríjase a "Cuentas por cobrar".
3. En la sección "Informes" elija la opción "Cartera por Edades".

3) ¿ Cómo se configura?

Una vez ubicado el reporte, se abrirá la ventana "Cartera por Edades" (Ver Ilustración 2- "Configuración general"), allí puede configurar el reporte a la información que solicite en el momento (mas adelante se explicará los campos y secciones de esta ventana), una vez hecho esto haga click en el botón "Listar".

• La fecha de corte se toma para procesar las facturas cuya fecha sea menor o igual a la fecha de corte.
• Muestra las facturas que tengan saldo al PERIODO de la fecha de corte.
• El informe no 'reconstruye' saldos a una fecha dada.
• Por lo anterior el informe puede no dar igual generando al día final de un mes y compararlo contra el informe al día inicial del mes siguiente. Ejemplo 2022-12-31 y 2023-01-01.

En la parte superior podrá ingresar datos tales como: la fecha de corte para el reporte, el departamento y la ciudad, el prefijo del documento (uno o múltiple), así como la posibilidad de ingresar de que tercero, tipo de tercero o vendedor requiere obtener la información (si alguno de estos 3 campos se dejan en blanco se tomará como todos), así mismo tiene la opción de buscar/filtrar por concepto y cuenta ed manera única o múltiple, para esto ambas opciones cuentas con tres tipos de filtros los que son: Todos (igual a dejar el campo en blanco), Incluir (tiene en cuenta los conceptos y cuentas escritos en el campo) y Excluir (NO tiene en cuenta los datos escritos en los campos).

En la parte centro-superior cuenta con los plazos vencidos, clasificación, plazos pro vencer.

En la parte cento cuenta con las opciones de impresión: Todo, Cuotas sin día de atraso, Cuentas con días de atraso mayores a... o con Saldo mayor a...

En la parte inferior encuentra tres pestañas de configuración que son: Según fecha vencimiento, Resumen de plazos vencidos y Por sucursales compartidas (ver Ilustraciones 3, 4 y 5).

Agrupar por cobrador :

Agrupa por el cobrador del tercero, y que en algún momento cobro una factura del tercero

• Permite hacer el reporte según las fecha de vencimiento, da opciones de discriminación y de agrupación.

Permite hacer un resumen de plazos vencidos, da opciones agrupación, visualización y selección del tipo de fecha en cual se basará este..

Permite hacer el reporte por sucursales compartidas, allí se selecciona la sucursal deseada.