Formas de pago
1) ¿ Qué hace?
Permite la gestión de las formas de pago que serán usadas en diferentes funcionalidades del sistema.
2) ¿ En dónde está ubicada?
Esta funcionalidad se encuentra en los módulos "Financiero", "Comercial" y "POS":
1- Ir a la sección "Tablas".
2- Seleccionar "Forma de pago"
3) ¿ Cómo se configura?[edit | edit source]
Una vez ingrese, el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración, allí se mostrará un listado de las formas de pago existentes en el sistema, así como las opciones de gestión de "Adicionar", "Modificar", "Eliminar" e "Imprimir".
En caso de eliminar confirme la eliminación (El sistema solo permitirá eliminar formas de pago que no hayan sido usadas aún, de lo contrario no será permitido), en caso de modificar o adicionar el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración.
En la parte superior de la ventana, se agregan los datos básicos de la forma de pago, estos son:
- Código: Identificador de la forma de pago, este campo es obligatorio y debe ser único para cada forma de pago.
- Descripción: Descripción breve o nombre de la forma de pago.
En la primera pestaña se agregan otros datos de la forma de pago, estos son:
- Cuenta débito: Usada al contabilizar ciertos documentos, por ejemplo Facturas de Venta.
- Cuenta crédito: Usada al contabilizar ciertos documentos, por ejemplo Facturas de Compra. NOTA: Las anteriores cuentas son usadas desde el campo "Cuenta" en patrones contables, con la palabra clave FORMAPAGO.
- Patrón Contable.
- Lista de precio: Se le puede asignar una lista de precio a la forma de pago.
- Plazo dado en: Aquí podrá seleccionar si desea que el plazo sea dado en días o meses.
- Redeban : Ver en Redeban
- Solicitar distribución de cuotas al facturar: Al momento de contabilizar un documento que este usando esta forma de pago y si este tiene interfaz con otro módulo (CXC, CXP), el sistema solicitará al usuario la distribución de cuotas para el pago de este.
- Solicitar número de autorización de tarjeta: Si se marca este check, al momento de pagar un documento, el sistema habilitará un campo para el ingreso del número de autorización.
- Para reportan a la DIAN: En esta opción se selecciona el medio de pago y el método de pago para reportar electrónicamente a la DIAN por las obligaciones tributarias.
4) ¿ Como se configura?[edit | edit source]
para ver su funcionamiento.
7- Redeban: Las opciones en este frame o sección Autorización con redeban y Bono redeban. Activar esas opciones para el uso de redeban.
8- Plazos: Cada forma de pago requiere que sea definido el plazo del pago, para esto ingrese los días/meses, el porcentaje de la cuota y del IVA que se debe pagar en ese periodo, luego haga clic en insertar plazo, inserte los plazos que sean necesarios hasta que el porcentaje de cuota e IVA sumen 100% cada uno, en caso de equivocarse, seleccione el plazo y haga clic en eliminar plazo.
4) ¿ En dónde tiene efecto?[edit | edit source]
Si se marca que solicite número ed autorización, este será solicitado al pagar un documento de inventario:
- En la columna "# de Autorización", se registra los números de autorización en cada formas de pago de factura de venta.
NOTA: En la columna "# de Autorización", cuando aparece el símbolo "–", es por que a la forma de pago no tiene chequeado el campo de solicitar número de autorización de tarjeta.
- Después se debe dar clic en el botón "Pagar-F8", para pagar la factura.
- En el momento en que queda pagada la factura, la evidencia de los números de autorización esta en la parte superior de la pantalla, así como se muestra en la siguiente ilustración.
El sistema también permite el ingreso de número autorización al pagar un documento en TouchScreen.
En la app fuerza de ventas, se pueden apreciar las formas de pago configuradas.
La lista de precio asignada a la forma de pago aplica según la configuración de prioridad en Configuración de inventarios.
Configuración / Formas de Pago por Bodega[edit | edit source]
Descripción:
Se implementó la funcionalidad que permite restringir las formas de pago y las cuentas bancarias por bodega, con el objetivo de controlar qué medios de pago están disponibles en cada punto de operación.
📍 Ruta de configuración:
Administración > Seguridad> Formas de Pago por Bodega y Formas de Pago por caja/bancos
Comportamiento funcional:
- Si no se selecciona ninguna bodega, el sistema permite todas las formas de pago.
- Si se seleccionan bodegas específicas, solo estarán habilitadas las seleccionadas.
- Los usuarios administradores visualizan todas las formas de pago y cuentas bancarias sin restricción.
- En los parámetros de facturación, se agregó un ajuste para mostrar formas de pago en egresos.
- La restricción aplica también al ingresar manualmente una forma de pago, garantizando el control por bodega.
📍 Aplica en los siguientes procesos:
- Documentos – al definir o seleccionar forma de pago (incluye pagos con F8).
- Cuentas por Pagar (CxP): Cuentas por Pagar > Pagos (Comprobantes de Egreso)
- Cuentas por Cobrar (CxC): Cuentas por Cobrar > Recibos de Caja
- POS: POS > Movimiento > Recibos de Caja (Ingresos POS)
