Cruce CXC - CXP

1) ¿ Qué hace?

Realizar cruce entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

2) ¿ En dónde está ubicada?

Se podrá acceder a esta funcionalidad en la siguiente opción:

1. Ingresar al módulo "Financiero" o "Comercial".
2. Ir a la Sección "Cuentas por Cobrar".
3. Notas créditos Cliente.
4. Dar clic en "Nueva".

3) ¿ Cómo se configura?

Antes de poder realizar el cruce entre cuentas, se debe configurar las siguientes acciones:

• Definir en Contabilidad/Patrones Contables Por Documento/Notas Crédito Facturas de Venta,  un patrón contable donde se imputara el cruce de las cuentas que corresponde a cuenta contable de Cuentas x Pagar Débito y Cuentas x Cobrar Crédito.

• Tener causadas facturas al mismo NIT en Cuentas x Cobrar y cuentas x Pagar.

Después de Configurar las acciones anteriores, procedemos a realizar el cruce entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar

• Realizar En la opción /Cuentas Por Cobrar/ Notas Crédito/Nueva

Una vez capturada la información de la Cuenta x Cobrar presione el botón Cruce de Cuentas. Obtendrá una pantalla con las facturas pendientes por pagar del NIT en Cuentas x Pagar.