Circulación de cartera

1) ¿ Qué hace ?

• Circulación de cartera: Esta funcionalidad permite generar un informe de 'Estado de cuenta' para enviarle al cliente con la información sobre las 'Cuentas por cobrar' que este tiene pendientes.

• Rotación de cartera : Esta funcionalidad permite generar el informe, para saber cuando tarda la empresa en recaudar el dinero que le adeudan los terceros.

2) ¿ En dónde está ubicada?

Estas funcionalidades se encuentran ubicadas en el modulo 'Comercial' en :

• Cuentas por cobrar
• Circulación de cartera
• Rotación de cartera

3) ¿ Como se configura ?

Circulación de cartera:

Al dar clic en la opción de 'Circulación de cartera' abre el siguiente cuadro para generar el informe.

1. En este campo se ingresa el día, mes y año en que se va a generar el estado de cuenta.
2. En esta sección se aplican los filtros los cuales son opcionales, si no se aplica ningún filtro el informe se genera por todos los clientes, cada cliente por hoja
3. En esta opción se selecciona que se desea imprimir

• Imprimir carta: Imprime la carta dirigida al cliente con el estado de cuenta
• Imprimir Stickers: Imprime el nombre con los datos del cliente
• Imprimir remitente: Al elegir esta opción se abre un cuadro en frente para llenar los datos del remitente

4. En esta sección se selecciona como se desea ver el formato si en cartera detalla o resumida, detallada muestra todas las facturas con los saldos, la resumida muestra los totales por clientes.

• Rotación de cartera: Al dar clic en la opción de 'Rotación de cartera' abre el siguiente cuadro para generar el informe.

• Se ingresa el periodo inicial y el periodo final para saber la 'Rotación de cartera' dentro de ese periodo.
• En los filtros se puede seleccionar por cliente, conceptos, departamentos y vendedores, se pueden aplicar todos los filtros, uno o varios. Si no se selecciona filtro se genera el informe con todos los clientes.
• Al imprimir genera un informe así.