Importar cuentas por pagar desde archivo plano

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1) ¿Qué hace?

Importar saldos de cuentas por pagar registradas en un archivo plano, al sistema contable de Oceanic.

2) ¿En dónde está ubicada?

Se podrá acceder a esta funcionalidad en la siguiente opción:

  • Ingresar al módulo contable.
  • Ir a la sección “Utilidades”.
  • Importar Información.
  • Opción “Saldos de cuentas x pagar”.
Importarcuentas1.png

3) ¿Cómo se configura?

Ante todo, se debe revisar los siguientes ítems para realizar una importación exitosa:

  • El archivo plano debe tener un carácter de separación entre campos el cual puede ser definido por el usuario, Oceanic recomienda usar la coma (,).
  • El archivo plano debe ser de tipo texto.
  • El archivo se puede crear desde Excel y guardarlo como CSV (Delimitado por comas).
  • Tener en cuenta que no se pueden dejar títulos en el inicio del formato.
  • Revisar el archivo plano que no tenga líneas al final del archivo que no reconoce el sistema Oceanic.

Ver el siguiente ejemplo del archivo.

Importarcuentas10.png


Después de verificado los puntos anteriores, podremos comenzar la configuración y realización de la importación de cuentas por pagar.

  • En el momento que se de clic en la opción “Importar Saldos cuentas por pagar”, el sistema presenta la ventana vista en la Ilustración 1.

Seleccione las siguientes Opciones:

  • Archivo: Seleccione el archivo plano a importar.
  • Delimitador: Seleccione el carácter que delimita los campos del archivo plano.
  • Prefijo: Defina el prefijo que debe tener el documento al cual va a ser importado el documento contablemente.
  • Documento: Seleccione el documento contable a donde se va a subir la información contablemente.
  • Año: Seleccione el Año a donde se va a subir la información en el módulo de cartera y contabilidad.
  • Mes: Seleccione el Mes a donde se va a subir la información en el módulo de cartera y contabilidad.
  • Concepto: Seleccione cualquier concepto.
  • Consecutivo Obligación Inicial: Escriba 1
  • Totalizar Factura con valor de las cuotas: No seleccionar
  • Visualizar: Seleccione esta opción para ver en pantalla el contenido del archivo plano a subir.
  • Importar: Para ejecutar la acción de importación.

4) ¿En dónde tiene efecto?

Esta opción carga una obligación por cada factura al módulo de Cuentas x Pagar. También causa un documento en contabilidad el cual queda descuadrado. Este documento debe ser cuadrado manualmente o borrado si usted incluyo en los saldos iniciales las Cuentas x Pagar.

A partir de la realización de este procedimiento se deben de efectuar los abonos o pagos, por /Cuentas por Pagar/Pagos.

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