Registro de control (Cuentas por cobrar)

1) ¿ Qué hace?

Permite realizar configuraciones de cuentas, documentos contables y conceptos al módulo de cuentas por cobrar del Sistema Financiero.

2) ¿ En dónde está ubicada?

El registro de control de cuentas por cobrar está disponible en los Sistemas "Financiero" y "Comercial" a través de los pasos que se enumeran a continuación: (Ver Ilustración 1)

1. Ir al menú "Cuentas por Cobrar"
2. Sección "Cuentas por Cobrar"
3. Opción "Registro de control"

           

3) ¿ Cómo se configura?

Al dar clic en la opción "Registro de control", se despliega una ventana como la de la siguiente ilustración:

Los datos del registro de control están agrupados en las siguientes pestañas:

Recibos de caja:

Permite establecer las cuentas contables para:

• Anticipos. Ver Cruce de anticipos para más información.
• Retención en la fuente.
• Retención de IVA.
• Retención ICA.
• Retención por CREE
• Descuentos.
• Retención por descuentos.

Cuando a un movimiento contable se le ha registrado alguna retención, los valores se llevan a las cuentas contables correspondientes que se configuran en esta pestaña del registro de control.

Conceptos:

Permite establecer los conceptos asociados a:

• Anticipos.
• Retención.
• Descuentos.
• Facturación.
• Recibos.
• Anulación.

Documentos contables:

Permite definir el tipo de documento que se crea al generar cada uno de los siguientes desde el módulo de Cuentas por Cobrar:

• Notas débito.
• Notas crédito.
• Recibos.
• Facturación.
• Anulación.

Otros:

Permite establecer configuraciones adicionales al módulo de Cuentas por Cobrar

• Solicitar en Recibos de caja: Define los conceptos a solicitar cuando se crea un nuevo Recibo de Caja.
• Interface contable: Permite seleccionar qué documentos, de los que se generan desde el módulo de Cuentas por Cobrar, se llevan a contabilidad.
• Al adicionar Recibo/NC imprimir contabilización.
• Imprimir recibos de caja en formato de Crystal report (No usar impresora POS), al generar un nuevo documento desde el módulo de Cuentas por Cobrar.
• Cartera con múltiples cuentas contables (Toma una cuenta contable diferente en cada cuota).
• Sólo permitir abonar a facturas elaboradas por la misma bodega del usuario: Restringe la generación de abonos al usuario que creó la obligación.
• (Distribución por cantidad de cuotas) Cuotas enteras y mayor valor de cuota al comienzo: Al generar cuotas distribuidas al pagar una factura pone valores mayores en la primera cuota.
• Generar cuotas de domingos y festivos: Al generar cuotas en el pago de una factura a crédito, incluye la cuota sin importar que tipo de día sea; si se desmarca cuando el día esta configurado como festivo o es domingo, la cuota se genera al día normal siguiente al festivo o domingo.
• Distribución de cuotas al subir cartera: Permite cambiar el modo en que se distribuye las cuotas de un documento ( por cuotas enteras y mayor valor al inicio) y definir si una cuota se genera o no en días festivos.

Liquidación de intereses:

Permite configurar el cálculo de intereses para obligaciones vencidas de los clientes. Para más información ver Liquidación de intereses de Facturas Vencidas

Deterioro de cartera:

En esta opción se configuran los datos para generar el 'Deterioro de cartera'

4) ¿ En dónde tiene efecto?

La parametrización del registro de control es fundamental para el correcto funcionamiento del módulo de cuentas por pagar cuando se registran retenciones por diversos conceptos.