Editing Conciliación Bancaria (section)

==== IMPRIMIR PENDIENTES (REPORTE) ====
Antes de imprimir el Reporte de Pendientes; se debe configurar los tipos de documentos contables, que son para pagos a proveedores y los documentos que son para recaudo de dinero. Para ello se debe dirigir a la ruta:

* Ingresar al módulo de contabilidad.
* Ir a la sección “Tablas generales”.
* Dar clic en la opción “Tipos de documentos”.
* Seleccionar el tipo de documento.
* Dar clic en el botón “Modificar”.

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Luego el sistema brinda la configuración del tipo de documento contable, así como se evidencia en la siguiente ilustración.
[[File:Conciliación16.png|center]]


Dependiendo del tipo de Documento, Se debe chequear alguna de estas dos opciones para que el sistema tome en los movimientos contables en el resultado del informe.

Luego de dicha configuración, se procede a imprimir los pendientes de la conciliación Bancaria.

El sistema brinda el siguiente informe 
[[File:Conciliación17.png|center]]


Cheques Pendientes de Cobro: Son los tipos de Documentos que están marcado, en sus configuraciones como “Para Recaudo Dinero” y que en la conciliación bancaria, los movimientos contables que pertenecen a dichos documentos, están en un estado diferente a “Conciliado”.

Consignaciones Pendientes:Son los tipos de Documentos que están marcado, en sus configuraciones como “Para Pagos Proveedores” y que en la conciliación bancaria, los movimientos contables que pertenecen a dichos documentos, están en un estado diferente a “Conciliado”.

Partidas Pendientes X Contabilizar:Movimientos contables del extracto bancario cargado, que están en un estado diferente a “Conciliado”.

'''NOTA:''' El sistema imprime el reporte según la información guardada en la conciliación bancaria, es decir que en PRIMER LUGAR SE DEBE GUARDAR la información de la conciliación bancaria y luego imprimir el reporte, para que el sistema tome todos los cambios realizados.

'''BOTÓN “GUARDAR”'''

Guarda conciliación Bancaria, incluyendo las asociaciones entre movimientos contables registrados en el sistema, con el extracto bancario importado.

'''BOTÓN “ELIMINAR”'''

Elimina conciliación bancaria y quedando todo en estado Pendiente y en caso de que la conciliación bancaria tuviera un extracto bancario importado, el sistema lo elimina.

'''CANCELAR'''

Salir de la conciliación bancaria y lleva al usuario a la pantalla principal, con el fin de seleccionar la cuenta contable y consultar el periodo.
[[Category:Financiero]]