Editing Recibos de caja (CXC) (section)

=== Buscar facturas ===
El sistema permite buscar las facturas a pagar en el campo Cliente donde se puede ingresar: 

* '''El nit o nombre del cliente''': Al ingresar el nit del cliente, el sistema carga todas las facturas por cobrar de ese tercero.
* '''.Fact:''' Al ingresar el carácter punto seguido del numero de factura el sistema trae todas las facturas del cliente al cual pertenece la factura que se ingreso.
* '''+Fact,Fact,Fact:''' Al ingresar el signo + seguido del numero de facturas o varios facturas separadas por comas el sistema carga dichas facturas.<br />

'''Nota:''' Si se ingresan facturas de diferentes terceros el sistema carga las facturas del tercero que mas facturas tenga 


Al momento de crear un recibo o nota crédito, hay dos opciones:

'''Abono normal o cancelación de una cuenta x cobrar'''

# Valor: El valor que realmente estamos recibiendo por cuenta de pago de la obligación.
# Valor a pagar (F8): abonamos el valor de la cuenta x cobrar.
# Contabilizar detalladamente el banco: Al marcar esta opción se adiciona un item al documento contable por cada factura abonada o pagada usando la cuenta bancaria o la cuenta de anticipo si se aplico anticipo.

Para realizar el abono a la obligación, se debe dar clic en el botón "Adicionar". Finalmente, se imprime el recibo por el abono realizado.

'''Abono o cancelación cuando una obligación tiene una retención o descuento.'''

# Valor: El valor que realmente se esta recibiendo por cuenta de pago de la obligación.
# Valor a pagar (F8): Se a pone el valor manual por el monto completo del valor de la cuenta x cobrar, para que al hacer esto no quede un excedente al agregar las retenciones.
# Ret. Fuente: El valor de la retención en la fuente aplicado por cuenta de la obligación.
# Ret. IVA: El valor de la retención de IVA aplicado por cuenta de la obligación.
# Descuento: El valor del descuento aplicado al saldo de la obligación.
# Contabilizar detalladamente el banco: Al marcar esta opción se adiciona un item al documento contable por cada factura abonada o pagada usando la cuenta bancaria o la cuenta de anticipo si se aplico anticipo.
# Botón tres puntos/Distribuir valor: Esta opción permite distribuir un valor ingresado según por fecha de vencimiento, Saldo (primero mayores), Saldo (primero menores); según la selección el valor a distribuir se reparte a las facturas que cumplan la condición, si la primera factura tiene un valor menor al distribuido en el valor a pagar f8 se asigna el total de esta, y lo que quede disponible a distribuir de valor distribuido se va asignando a la siguiente factura de la misma manera que la primera hasta que ya se haya asignado todo el valor disponible a distribuir; el valor a distribuir es menor al total de la factura, se le asigna el valor distribuir disponible al valor a pagar f8 y ya no distribuye mas. Si se ingreso un valor en el campo "Valor" este se sugiere en la ventana de distribuir valor.

[[File:RECIBOS CAJA6.png|center]]
[[File:RECIBOS CAJA7.png|center|634x634px]]


Al seleccionar la opción "Otros ingresos" (Ver Ilustración 2), el sistema solicita la misma información que en Nota crédito, pero el ingreso NO se asocia a ninguna obligación, NO afecta saldos de cartera, pero SI se tiene en cuenta en informes y relaciones del sistema. la ventana de creación de recibos de caja para "Otros ingresos" se muestra a continuación.
[[File:RECIBOS CAJA8.png|center|634x634px]]

==== SOLO PERMITIR ABONOS A FACTURAS DE LA MISMA BODEGA DEL USUARIO: ====
Limita la elaboración de recibos de caja: Sólo permitir abonar a facturas que tengan la misma bodega del usuario.

Se encuentra disponible en todos los módulos de Oceanic (Comercial, Financiero, POS). Cuentas por cobrar \ Registro de control: pestaña otros, casilla de selección ‘Solo permitir abonar a facturas de la bodega del usuario’. Al generar recibos de caja, al mostrar las facturas del tercero seleccionado, sólo muestra facturas de la bodega del usuario.

'''COLUMNA VALOR A PAGAR'''

La columna de valor a pagar debe ser el valor total que se abona a la factura.

El valor de descuento y retenciones se deben reportar para registro y calculo del valor del recibo.

Ejemplo

Los valores que se deben registrar en el excel serían:

- Valor abonado a la factura: 1.000.000

- Retefuente: 50.000

- ReteIVA: 30.000

- ReteICA: 10.000

- Descuento: 100.000

Para un valor de recibo de: 810.000

'''NOTAS:'''

El sistema permite pagar mas de una obligación al tiempo, el campo "Valor" en la cabecera del recibo debe ser la sumatoria de los diferentes pagos a las diferentes obligaciones.

El valor a pagar (F8), se debe ingresar al frente de la obligación a cancelar/abonar.