Editing Pagos CXP (section)

=== Causación de pago por proveedor ===
Esta funcionalidad permite que al momento de pagar un cheque, transacción bancaria o efectivo el sistema contabilice el movimiento por cada proveedor.

Esta funcionalidad solo se activara cuando en datos del registro de control pestaña 'Pago obligaciones' este marcado modo de contabilizar 'Totalizado (Un unico movimiento)' 

==== Envió de correo: ====
Después de incluir la obligación a pagar y hacer el pago se enviara un correo al tercero de la obligación si este tiene correo configurado.

Se enviara según este marcada las siguientes opciones:

* Generar un cheque por factura: Si esta opción se encuentra  marcada a la hora de realizar le pago, si existen varias facturas a pagar enviara un correo por cada factura.
* Generar un cheque por proveedor: Si esta opción se encuentra marcada a la hora de realizar el pago, si existen varias facturas del mismo proveedor solo se enviara un correo por proveedor.
* Generar un cheque único: Si esta opción se encuentra marcada a la hora de realizar el pago, si existen varias facturas solo genera un correo único tomando la primer factura de la lista.

'''NOTAS:''' 

# Para realizar descuentos e intereses al pagar una obligación deberá agregar el valor correspondiente en estas columnas, además se debe configurar en el registro de control (ver Ilustración 4) la cuenta para descuentos y la cuenta para intereses.
# Al realizar un pago (y llevar a contabilidad), los movimientos en el documento contable quedan registrados con el centro de costo en el siguiente orden:

* Para los movimientos diferentes de banco/caja (como la cuenta por pagar, interés, descuentos), toma el centro de costo de la obligación.
* Para los movimientos del banco/caja, se toma el centro de costos según la configuración en el registro de control (ver Ilustración 4), así:

# Si selecciona un centro de costo en la ventana de pagos, este será asignado.
# Si tiene definido tomar el centro de costo de la bodega asociada al usuario, se usará el centro de costo allí definido.
# Si tiene definido tomar el centro de costo de la obligación, se presentan dos posibles casos:

a- Si el modo es detallado, o es totalizado y se definió generar un cheque por obligación, se asigna el centro de costo de cada obligación.

b- Caso contrario, se deberá agregar un centro de costo en la ventana de pagos y este será el asignado.

'''NOTA:''' En el caso particular contabilización totalizada y generando un cheque único o por proveedor (caso 3.b), se tomará el centro de costo de la obligación SI y solo SI todas las obligaciones (cheque único) y todas las del mismo proveedor (cheque por proveedor) tienen el mismo centro de costo.
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==== Anular/eliminar pagos ====
El sistema permite anular y eliminar pagos desde la opción "Pagos realizados" localizada donde se muestra en la siguiente Ilustración:
[[File:PAGOS6.png|center]]

Una vez se accede a esta opción el sistema desplegará una ventana como la de la Ilustración 6 desde de donde se permite visualizar detalles sobre los pagos realizados:

Filtrar obligaciones: El sistema permite filtrar obligaciones utilizando los siguientes criterios:

* Cuentas
* Periodo de pago
* Estado: (Activos, anulados, todos)

Clase (Anticipos, legalizaciones, cruce de cuentas, todos)

* Ver comprobante de Egreso del pago 

* Ver información contable

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==== Anular/Eliminar Comprobante de egreso ====
El sistema permite las operaciones e Eliminación y anulación de comprobantes de egreso desde las opciones ubicadas donde muestra la siguiente ilustración
[[File:PAGOS8.png|center]]

En caso de eliminar o anular un comprobante de egreso, el sistema despliega las ventanas de las ilustraciones 8 y 9.Donde  se solicitan los datos:

* Tipo de pago: Cheque, Transferencia bancaria ó efectivo
* Cuenta a través de la cual se realizó el pago
* Número del cheque a eliminar/anular (el sistema permite hacerlo por rango de cheques, para esto deberá seleccionar la opción de rango e ingresar los números inicial y final) y en caso de anulación el motivo por la que se realiza esta operación.

[[File:PAGOS9.png|center]]
[[File:PAGOS10.png|center]]

El sistema permite la opción de anular un comprobante de egreso que aún no se ha efectuado por el sistema, al ingresar a esta opción el sistema muestra la ventana de la siguiente ilustración.
[[File:PAGOS11.png|center]]

El sistema solicitará la fecha de anulación, el número del comprobante de egreso, tipo de pago, cuenta bancaria, número de cheque y proveedor, al realizar esta acción el sistema creará un pago con estos datos y lo anulará.