Editing Registro de control (Cuentas por cobrar)

1)	¿ Qué hace?

Permite realizar configuraciones de cuentas, documentos contables y conceptos al módulo de cuentas por cobrar del Sistema Financiero.

2)	¿ En dónde está ubicada?

El registro de control de cuentas por cobrar está disponible en los Sistemas "Financiero" y "Comercial" a través de los pasos que se enumeran a continuación: (Ver Ilustración 1)

1- Ir al menú "Cuentas por Cobrar"

2- Sección "Cuentas por Cobrar"

3- Opción "Registro de control"

               Ilustración 1: "Ubicación funcionalidad Registro de Control"

3)	¿ Cómo se configura?

Al dar clic en la opción "Registro de control", se despliega una ventana como la de la siguiente ilustración: 

Ilustración 2: "Datos del registro de control"

Los datos del registro de control están agrupados en las siguientes pestañas:

Recibos de caja: Permite establecer las cuentas contables para:

Anticipos. Ver Cruce de anticipos para más información.

Retención en la fuente.

Retención de IVA.

Retención ICA.

Retención por CREE

Descuentos.

Retención por descuentos.

Cuando a un movimiento contable se le ha registrado alguna retención, los valores se llevan a las cuentas contables correspondientes que se configuran en esta pestaña del registro de control.

Conceptos: Permite establecer los conceptos asociados a:

Anticipos.

Retención.

Descuentos.

Facturación.

Recibos.

Anulación.

Documentos contables: Permite definir el tipo de documento que se crea al generar cada uno de los siguientes desde el módulo de Cuentas por Cobrar:

Notas débito.

Notas crédito.

Recibos.

Facturación.

Anulación.

Otros: Permite establecer configuraciones adicionales al módulo de Cuentas por Cobrar

Solicitar en Recibos de caja: Define los conceptos a solicitar cuando se crea un nuevo Recibo de Caja.

Interface contable: Permite seleccionar qué documentos, de los que se generan desde el módulo de Cuentas por Cobrar, se llevan a contabilidad.

Al adicionar Recibo/NC imprimir contabilización.

Imprimir recibos de caja en formato de Crystal report (No usar impresora POS), al generar un nuevo documento desde el módulo de Cuentas por Cobrar.

Cartera con múltiples cuentas contables (Toma una cuenta contable diferente en cada cuota).

Sólo permitir abonar a facturas elaboradas por la misma bodega del usuario: Restringe la generación de abonos al usuario que creó la obligación.

(Distribución por cantidad de cuotas) Cuotas enteras y mayor valor de cuota al comienzo: Al generar cuotas distribuidas al pagar una factura pone valores mayores en la primera cuota.

Generar cuotas de domingos y festivos: Al generar cuotas en el pago de una factura a crédito, incluye la cuota sin importar que tipo de día sea; si se desmarca cuando el día esta configurado como festivo o es domingo, la cuota se genera al día normal siguiente al festivo o domingo.

Distribución de cuotas al subir cartera: Permite cambiar el modo en que se distribuye las cuotas de un documento ( por cuotas enteras y mayor valor al inicio) y definir si una cuota se genera o no en días festivos.

Liquidación de intereses: Permite configurar el cálculo de intereses para obligaciones vencidas de los clientes. Para más información ver Liquidación de intereses de Facturas Vencidas

Deterioro de cartera: En esta opción se configuran los datos para generar el 'Deterioro de cartera'

4)	¿ En dónde tiene efecto?

La parametrización del registro de control es fundamental para el correcto funcionamiento del módulo de cuentas por pagar cuando se registran retenciones por diversos conceptos.