Editing Notas debito y crédito

1)	¿Qué hace?

Realizar notas crédito y débito por cuentas por pagar.

2)	¿En dónde está ubicada?

Se podrá acceder a esta funcionalidad en la siguiente opción:

Ingresar al módulo "Financiero".

Ir a la Sección "Cuentas por pagar".

Opción "Factura de Compra/Obligaciones".

Ilustración 1: "Ubicación Facturas de compra/ Obligaciones".

3)	¿Cómo se configura?

1- Antes deberá crear en contabilidad un documento para las notas débito o crédito. Se debe de crear un documento para cada tipo de nota, ver Tipos de documento.

2- Definir en Financiero/Administración/Patrones Contables Por Documento/Notas Crédito Facturas de compra o Notas Débito Facturas de Compra,  un patrón contable donde se imputara el documento. Ver Patrones contables.

3- Después de configurar las acciones anteriores, se procede a realizar lanota crédito o débito por cuentas por pagar.

a- Primero debe de traer a pantalla la obligación a la cual le desea hacer la nota. Lo puede efectuar dándole clic en ver obligaciones a la opción Todos y eligiendo la fecha inicial y final de las obligaciones que dese ver

b- Luego presione clic en "Traer Documentos" o También lo puede efectuar haciendo clic en seleccionar y buscando por número de factura del proveedor o NIT.

4- Una vez se tenga en pantalla la obligación se debe de seleccionar, sombreándola y posteriormente debe dar clic en "Notas".  

Ilustración 2: "Traer documento".

5- El sistema abrirá una nueva ventana para agregar la nota, siga los siguientes pasos: 

1- Seleccionar en Notas, si desea elaborar una nota Débito o Crédito.

2- Dar clic en "Nueva".

3- Elegir el concepto o patrón contable con que se efectuara la contabilización del documento. Al momento de contabilizar se usará el patrón contable definido así:

a- Concepto de la nota (Si el valor elegido es un patrón contable).

b- Patrón de la obligación.

c- Concepto de la obligación (Si el valor del concepto en la obligación es un patrón contable).

5- Seleccionar el tipo de documento creado para el tipo de nota.

4- Ingresar el valor del documento.

5- Finalmente Agregar.

Ilustración 3: "Manejo de notas a proveedores".

NOTA: Si se hace una nota crédito el valor de la obligación se disminuirá y si se hace una nota débito aumentará.

4)	Contenido relacionado

Cuentas por pagar